ビートHD・リミテッド(貝德控股、Beat HD Limited)（9399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -240 | -215 |
| 減価償却費 | 15 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | 47 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34 | -10 |
| 小計 | -159 | -153 |
| 利息の支払額 | － | |
| ファイナンス・リース利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59 | 1,678 |
| ファイナンス・リース債務の支出 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 1,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | -766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105 | 564 |
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