ビートHD・リミテッド(貝德控股、Beat HD Limited)（9399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241 | -340 |
| 減価償却費 | 15 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 24 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -3 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52 | 14 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 小計 | -172 | -207 |
| 利息の支払額 | － | -34 |
| ファイナンス・リース利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得 | -2,517 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,882 | 295 |
| 新株発行による収入 | － | 95 |
| ファイナンス・リース債務の支出 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,871 | 377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859 | -302 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 632 | 198 |
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