ビートHD・リミテッド(貝德控股、Beat HD Limited)（9399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -208 | -267 |
| 減価償却費 | 16 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18 | 13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71 | 38 |
| 小計 | -183 | -177 |
| 利息の支払額 | -17 | |
| ファイナンス・リース利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -477 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,137 | 66 |
| ファイナンス・リース債務の支出 | -11 | -12 |
| その他 | -289 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,438 | 54 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,124 | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152 | 117 |
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