ビートHD・リミテッド(貝德控股、Beat HD Limited)（9399）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -477 | -401 |
| 減価償却費 | 6 | 16 |
| のれん償却額 | 40 | 161 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -225 |
| 株式報酬費用 | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 192 | 73 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | 84 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | -12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89 | -155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35 | 82 |
| 小計 | -297 | -315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -247 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241 | － |
| 新株発行による収入 | 100 | 210 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350 | 239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | -103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219 | 115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
