営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(4)当社の経営及び事業の継続性に関するリスク
当社グループは、当連結会計年度において、親会社株主に帰属する当期純利益1,270千米ドル(144百万円)を計上したものの、前連結会計年度から引き続き営業損失2,170千米ドル(245百万円)を計上しております。営業活動によるキャッシュ・フローも2,341千米ドル(265百万円)のマイナスとなっております。
当第3四半期より当社グループの連結子会社となったActivateの売上高を連結し、また、新華モバイル及び新華モバイル(香港)による新たなライセンシング事業の開始に伴う売上高も連結しておりますが、営業費用が依然として高いことから、当社グループは当連結会計年度においても継続して営業損失を計上しております。また、当社グループのキャッシュ・フローは非常に厳しいため、引き続き既存の借入金を返済するための十分な資金が不足しております。これらの状況により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

2018/03/29 14:55

#2 業績等の概要

2018/03/29 14:55