営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

●当社の経営及び事業の継続性に関するリスク
当社グループは、当第2四半期連結累計期間において、前連結会計年度から引き続き営業損失2,729千米ドル(294百万円)、及び親会社株主に帰属する四半期純損失2,273千米ドル(245百万円)を計上しております。また当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローも622千米ドル(67百万円)のマイナスとなっております。
2017年度第3四半期に、Activateが当社グループの連結子会社となってから同社の売上高を連結し、また、新華モバイル及び新華モバイル(香港)によるライセンシング事業に伴う売上高も連結しておりますが、営業費用が依然として高いこと、そして、ライセンシング事業は、前年度から続き当第2四半期連結累計期間において売上がなかったことから、当社グループは当第2四半期連結累計期間においても継続して営業損失を計上しております。また、当社グループのキャッシュ・フローは非常に厳しいため、引き続き既存の借入金を返済するための資金が不足しております。これらの状況により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

2019/08/13 16:47