営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより634億円の増加(前年度は9,467億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより135億円の減少(同1億円の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入及び社債の償還による支出などにより6億円の減少(同9,263億円の減少)となりました。当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、8,106億円となりました。

2014/06/27 15:15

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)」及び「受入保証金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた76,887百万円は、「金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)」△110百万円、「受入保証金の増減額(△は減少)」45,054百万円、「その他」31,943百万円として組み替えております。

2014/06/27 15:15