大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,746 | 154,477 |
| 減価償却費 | 22,326 | 18,004 |
| のれん償却額 | 61 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,699 | 1,322 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -110 | 912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -146 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 745 | 526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益）） | -913 | -1,734 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -39,556 | -25,384 |
| トレーディング商品の増減額 | -336,402 | 1,794,886 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -62,737 | -74,199 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,237,445 | -1,802,941 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -36,667 | -163,684 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 45,054 | 132,563 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,357 | 8,085 |
| その他 | 31,943 | 19,595 |
| 小計 | 967,989 | 62,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,395 | 986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,710 | 63,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,904 | -17,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,517 | -817 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,242 | 2,801 |
| 事業譲渡による収入 | 4,831 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -946 | -724 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,514 | 1,929 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 8 |
| その他 | 101 | 729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -13,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -692,441 | -47,163 |
| 長期借入れによる収入 | 60,600 | 147,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,999 | -77,973 |
| 社債の発行による収入 | 101,817 | 266,350 |
| 社債の償還による支出 | -127,316 | -288,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926,339 | -678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,558 | 49,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,498 | 810,681 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 601,725 | － |
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