大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,871 | 71,746 |
| 減価償却費 | 15,143 | 22,326 |
| のれん償却額 | 61 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | 112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 481 | 3,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,065 | 745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -913 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 15,924 | -39,556 |
| トレーディング商品の増減額 | 48,651 | -336,402 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 9,678 | -62,737 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 9,369 | 1,237,445 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,506 | -36,667 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,486 | 31,357 |
| その他 | 775 | 76,887 |
| 小計 | 112,216 | 967,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 117 |
| 法人税等の支払額 | -7,013 | -21,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,234 | 946,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,528 | -7,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,517 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 88 | 2,242 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,189 | -946 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,576 | 3,514 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 53 |
| その他 | -66 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,409 | 187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -692,441 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 60,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,500 | -268,999 |
| 社債の発行による収入 | － | 101,817 |
| 社債の償還による支出 | － | -127,316 |
| 配当金の支払額 | -74,448 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,948 | -926,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,876 | 20,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,338 | 139,215 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 601,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139,215 | 761,498 |
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