大和証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -77,120 | -140,578 |
| 減価償却費 | 20,582 | 19,866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 641 | -1,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -86 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -962 | 49,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,818 | 16 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -596 | -450 |
| 減損損失 | 479 | 14,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -935 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,202 | 4,329 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 36,997 | 16,500 |
| トレーディング商品の増減額 | 483,873 | -1,225,292 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 30,278 | 8,430 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,243,414 | 2,311,342 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 109,680 | 87,707 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41,376 | -5,686 |
| その他 | -110,412 | -1,428 |
| 小計 | 1,697,485 | 1,136,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,185 | 6,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,378 | 1,143,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,517 | -5,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,924 | 1,870 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,561 | -12,005 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,984 | 12,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,467 | -2,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,085 | -5,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,640 | -1,303 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,312 | 1,666 |
| 営業譲受による支出 | -95,626 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 72,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 20,639 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,407 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,891 |
| その他 | 168 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,276 | 64,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,443,685 | -1,113,906 |
| 長期借入れによる収入 | 194,858 | 190,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,500 | -249,904 |
| 社債の発行による収入 | 232,840 | 84,495 |
| 社債の償還による支出 | -157,815 | -92,622 |
| その他 | -3 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,306 | -1,181,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,081 | -7,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,714 | 19,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,859 | 584,574 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 584,574 | 601,725 |
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