大和証券の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預託金 | |||
| トレーディング商品 | |||
| 信用取引資産 | |||
| 有価証券担保貸付金 | |||
| 立替金 | |||
| 短期差入保証金 | |||
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 無形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | |||
| 繰延資産 | |||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| トレーディング商品 | |||
| 信用取引負債 | |||
| 有価証券担保借入金 | |||
| 預り金 | |||
| 受入保証金 | |||
| 固定負債 | |||
| 特別法上の準備金 | |||
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 255,700 | 255,700 | 255,700 |
| 資本剰余金 | 167,421 | 167,421 | 167,421 |
| 利益剰余金 | 93,998 | 16,921 | -123,210 |
| 株主資本合計 | 517,119 | 440,042 | 299,910 |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 93 | -759 | -557 |
| 為替換算調整勘定 | -15,685 | -23,807 | － |
| 少数株主持分 | 1,304 | 1,293 | － |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 487,078 | 451,725 |
| 預託金 | 50,958 | 30,526 |
| 有価証券 | － | 150,000 |
| トレーディング商品 | 5,393,684 | 7,411,826 |
| 商品有価証券等 | 3,191,114 | 4,735,366 |
| デリバティブ取引 | 2,202,569 | 2,676,459 |
| 約定見返勘定 | 66,349 | 80,481 |
| 信用取引資産 | 31,681 | 8,313 |
| 信用取引貸付金 | 667 | 449 |
| 信用取引借証券担保金 | 31,013 | 7,864 |
| 有価証券担保貸付金 | 4,620,916 | 4,160,584 |
| 借入有価証券担保金 | 4,474,388 | 4,011,575 |
| 現先取引貸付金 | 146,527 | 149,009 |
| 立替金 | 4,429 | 708 |
| 短期差入保証金 | 161,766 | 217,112 |
| 短期貸付金 | 376,935 | 108,043 |
| 未収収益 | 6,760 | 6,322 |
| その他の流動資産 | 13,475 | 8,421 |
| 貸倒引当金 | -3,086 | -982 |
| 流動資産計 | 11,210,948 | 12,633,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,490 | 844 |
| 建物・その他 | 42 | 40 |
| 器具備品（純額） | 1,447 | 803 |
| 無形固定資産 | 52,180 | 25,041 |
| ソフトウエア | 45,968 | 20,480 |
| その他 | 6,212 | 4,561 |
| 投資その他の資産 | 271,245 | 22,019 |
| 投資有価証券 | 12,222 | 11,746 |
| 関係会社株式 | 250,386 | 3,359 |
| 長期貸付金 | 84 | 72 |
| 長期差入保証金 | 4,787 | 4,526 |
| その他 | 4,104 | 2,626 |
| 貸倒引当金 | -339 | -312 |
| 固定資産計 | 324,916 | 47,905 |
| 資産合計 | 11,535,865 | 12,680,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 4,098,129 | 4,994,005 |
| 商品有価証券等 | 2,292,868 | 2,648,210 |
| デリバティブ取引 | 1,805,261 | 2,345,795 |
| 信用取引負債 | 44,338 | 29,401 |
| 信用取引借入金 | 184 | 464 |
| 信用取引貸証券受入金 | 44,153 | 28,936 |
| 有価証券担保借入金 | 2,435,640 | 4,021,616 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,777,866 | 2,289,338 |
| 現先取引借入金 | 657,773 | 1,732,278 |
| 預り金 | 17,990 | 14,434 |
| 受入保証金 | 174,084 | 156,515 |
| 短期借入金 | 2,587,200 | 1,589,213 |
| コマーシャル・ペーパー | 395,195 | 275,191 |
| 1年内償還予定の社債 | 27,056 | 50,071 |
| 未払費用 | 8,636 | 9,164 |
| 未払法人税等 | 230 | 291 |
| 賞与引当金 | 3,021 | 1,779 |
| その他の流動負債 | 8,916 | 3,309 |
| 流動負債計 | 9,800,441 | 11,144,995 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 917,992 | 887,647 |
| 長期借入金 | 384,056 | 341,908 |
| 退職給付引当金 | 6,536 | 5,179 |
| その他の固定負債 | 256 | 123 |
| 固定負債計 | 1,308,843 | 1,234,858 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 2,233 | 1,782 |
| 特別法上の準備金計 | 2,233 | 1,782 |
| 負債合計 | 11,111,517 | 12,381,637 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 255,700 | 255,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 167,421 | 167,421 |
| 資本剰余金合計 | 167,421 | 167,421 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 任意積立金 | 85,088 | 85,088 |
| 別途積立金 | 85,088 | 85,088 |
| 繰越利益剰余金 | -82,904 | -208,299 |
| 利益剰余金合計 | 2,184 | -123,210 |
| 株主資本合計 | 425,305 | 299,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -957 | -557 |
| その他の包括利益累計額合計 | -957 | -557 |
| 純資産合計 | 424,347 | 299,352 |
| 負債・純資産合計 | 11,535,865 | 12,680,989 |
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