大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,477 | 138,001 |
| 減価償却費 | 18,004 | 15,358 |
| のれん償却額 | 61 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | 1,760 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 912 | 476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -162 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 526 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益）） | -1,734 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 316 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -25,384 | -38,030 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,794,886 | -533,793 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -74,199 | 23,444 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,802,941 | 212,292 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -163,684 | 17,872 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,468 | -71,299 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 132,563 | 109,299 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,085 | 65,007 |
| その他 | 22,063 | -32,069 |
| 小計 | 62,325 | -94,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 986 | -15,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,459 | -109,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,150 | -18,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -817 | -776 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,801 | 1,417 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -902 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -724 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,929 | 181 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | － |
| その他 | 729 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,597 | -16,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,163 | 341,900 |
| 長期借入れによる収入 | 147,029 | 190,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,973 | -128,356 |
| 社債の発行による収入 | 266,350 | 198,769 |
| 社債の償還による支出 | -288,921 | -311,505 |
| 配当金の支払額 | － | -138,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678 | 152,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,183 | 26,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,681 | 837,250 |
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