大和証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 138,001 | 117,133 |
| 減価償却費 | 15,358 | 14,560 |
| のれん償却額 | 61 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,710 | 242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | 1,959 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 476 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -235 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 38 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益）） | － | -770 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 316 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -38,030 | 11,573 |
| トレーディング商品の増減額 | -533,793 | 445,716 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 23,444 | 38,403 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 212,292 | -45,922 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 17,872 | 156,851 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -71,299 | -92,001 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 109,299 | 15,736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65,007 | -25,295 |
| その他 | -32,069 | 24,770 |
| 小計 | -94,136 | 662,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,137 | -15,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,110 | 647,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787 | -893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,511 | -21,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -776 | -913 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,417 | 1,984 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -902 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,908 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 181 | 341 |
| その他 | 707 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,831 | -20,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341,900 | -398,892 |
| 長期借入れによる収入 | 190,573 | 218,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,356 | -67,455 |
| 社債の発行による収入 | 198,769 | 228,977 |
| 社債の償還による支出 | -311,505 | -311,572 |
| 配当金の支払額 | -138,868 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,511 | -330,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,569 | 295,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,250 | 1,133,757 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 743 |
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