大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,133 | 85,393 |
| 減価償却費 | 14,560 | 15,666 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | 1,397 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 80 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -770 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 11,573 | -32,502 |
| トレーディング商品の増減額 | 445,716 | -16,693 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 38,403 | 6,855 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -45,922 | 39,020 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 156,851 | -27,253 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -92,001 | 18,520 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 15,736 | -120,735 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,295 | 43,835 |
| その他 | 24,770 | 9,815 |
| 小計 | 662,811 | 22,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 353 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,622 | -46,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,425 | -22,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -893 | -210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,153 | -23,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -913 | -613 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,984 | 3,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -429 | -212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 341 | 113 |
| その他 | 1,118 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,945 | -19,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -398,892 | -14,112 |
| 長期借入れによる収入 | 218,224 | 200,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,455 | -117,597 |
| 社債の発行による収入 | 228,977 | 198,705 |
| 社債の償還による支出 | -311,572 | -198,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,717 | 69,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,762 | 26,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,757 | 1,160,586 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 743 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
