有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:15
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- 有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,129,757 | 1,160,586 |
| 預託金 | 300,082 | 315,582 |
| 有価証券 | 5,102 | － |
| トレーディング商品 | 5,380,213 | 4,655,238 |
| 商品有価証券等 | 1,891,628 | 1,964,078 |
| デリバティブ取引 | 3,488,584 | 2,691,160 |
| 約定見返勘定 | － | 40,133 |
| 信用取引資産 | 195,207 | 197,799 |
| 信用取引貸付金 | 175,552 | 169,835 |
| 信用取引借証券担保金 | 19,655 | 27,964 |
| 有価証券担保貸付金 | 2,791,316 | 3,172,997 |
| 借入有価証券担保金 | 2,635,334 | 2,848,793 |
| 現先取引貸付金 | 155,981 | 324,204 |
| 立替金 | 20,488 | 26,168 |
| 短期差入保証金 | 348,384 | 329,863 |
| 短期貸付金 | 213,704 | 240,957 |
| 未収収益 | 18,767 | 20,854 |
| 繰延税金資産 | 9,731 | 9,628 |
| その他の流動資産 | 7,294 | 8,201 |
| 貸倒引当金 | -436 | -432 |
| 流動資産計 | 10,419,614 | 10,177,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 4,020 | 3,497 |
| 器具備品（純額） | 2,899 | 2,531 |
| その他 | 1,120 | 966 |
| 無形固定資産 | 51,845 | 57,738 |
| ソフトウエア | 37,288 | 44,050 |
| その他 | 14,556 | 13,688 |
| 投資その他の資産 | 48,663 | 47,008 |
| 投資有価証券 | 24,210 | 23,267 |
| 関係会社株式 | 1,135 | 1,135 |
| 長期貸付金 | 4,874 | 4,874 |
| 長期差入保証金 | 15,049 | 15,147 |
| その他 | 6,345 | 5,499 |
| 貸倒引当金 | -2,952 | -2,915 |
| 固定資産計 | 104,529 | 108,244 |
| 資産の部合計 | 10,524,143 | 10,285,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 4,110,373 | 3,529,438 |
| 商品有価証券等 | 1,125,346 | 1,135,654 |
| デリバティブ取引 | 2,985,027 | 2,393,784 |
| 約定見返勘定 | 120,599 | － |
| 信用取引負債 | 52,019 | 61,467 |
| 信用取引借入金 | 1,557 | 2,254 |
| 信用取引貸証券受入金 | 50,462 | 59,213 |
| 有価証券担保借入金 | 2,253,222 | 2,673,924 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 928,400 | 1,457,755 |
| 現先取引借入金 | 1,324,821 | 1,216,168 |
| 預り金 | 187,832 | 231,667 |
| 受入保証金 | 513,165 | 392,430 |
| 短期借入金 | 1,023,394 | 1,167,379 |
| コマーシャル・ペーパー | 137,720 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 96,538 | 121,860 |
| 未払金 | 7,074 | 6,732 |
| 未払費用 | 11,420 | 12,224 |
| 未払法人税等 | 29,121 | 11,251 |
| 賞与引当金 | 14,341 | 14,903 |
| その他の流動負債 | 4,551 | 4,282 |
| 流動負債計 | 8,561,376 | 8,227,562 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 620,071 | 594,350 |
| 長期借入金 | 523,061 | 585,296 |
| 繰延税金負債 | 2,494 | 2,329 |
| 退職給付引当金 | 27,654 | 29,052 |
| 訴訟損失引当金 | 2,174 | 1,857 |
| その他の固定負債 | 2,229 | 2,268 |
| 固定負債計 | 1,177,686 | 1,215,153 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 3,916 | 3,915 |
| 特別法上の準備金計 | 3,916 | 3,915 |
| 負債の部合計 | 9,742,979 | 9,446,631 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 50,010 | 50,010 |
| その他資本剰余金 | 299,910 | 299,910 |
| 資本剰余金合計 | 349,920 | 349,920 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,430 | 2,430 |
| その他利益剰余金 | 321,387 | 379,848 |
| 繰越利益剰余金 | 321,387 | 379,848 |
| 利益剰余金合計 | 323,817 | 382,278 |
| 株主資本合計 | 773,737 | 832,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,426 | 6,995 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,426 | 6,995 |
| 純資産の部合計 | 781,164 | 839,193 |
| 負債・純資産合計 | 10,524,143 | 10,285,825 |
注記等（個別）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -14,783 | -14,484 |
| 減価償却累計額 | -1,057 | -1,211 |
| 減価償却累計額 | -15,841 | -15,696 |
