有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:13
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- 有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 837,250 | 1,129,757 |
| 預託金 | 324,155 | 300,082 |
| 有価証券 | 229 | 5,102 |
| トレーディング商品 | 5,885,304 | 5,380,213 |
| 商品有価証券等 | 2,754,024 | 1,891,628 |
| デリバティブ取引 | 3,131,280 | 3,488,584 |
| 約定見返勘定 | 35,483 | － |
| 信用取引資産 | 228,846 | 195,207 |
| 信用取引貸付金 | 210,382 | 175,552 |
| 信用取引借証券担保金 | 18,464 | 19,655 |
| 有価証券担保貸付金 | 3,943,631 | 2,791,316 |
| 借入有価証券担保金 | 3,877,363 | 2,635,334 |
| 現先取引貸付金 | 66,268 | 155,981 |
| 立替金 | 29,508 | 20,488 |
| 短期差入保証金 | 256,382 | 348,384 |
| 短期貸付金 | 370,555 | 213,704 |
| 未収収益 | 23,074 | 18,767 |
| 繰延税金資産 | 10,712 | 9,731 |
| その他の流動資産 | 24,216 | 7,294 |
| 貸倒引当金 | -140 | -436 |
| 流動資産計 | 11,969,211 | 10,419,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,786 | 4,020 |
| 器具備品（純額） | 2,512 | 2,899 |
| その他 | 1,274 | 1,120 |
| 無形固定資産 | 44,389 | 51,845 |
| ソフトウエア | 36,112 | 37,288 |
| その他 | 8,277 | 14,556 |
| 投資その他の資産 | 50,623 | 48,663 |
| 投資有価証券 | 24,319 | 24,210 |
| 関係会社株式 | 2,037 | 1,135 |
| 長期貸付金 | 4,874 | 4,874 |
| 長期差入保証金 | 14,937 | 15,049 |
| その他 | 7,460 | 6,345 |
| 貸倒引当金 | -3,006 | -2,952 |
| 固定資産計 | 98,800 | 104,529 |
| 資産の部合計 | 12,068,012 | 10,524,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 4,325,831 | 4,110,373 |
| 商品有価証券等 | 1,677,771 | 1,125,346 |
| デリバティブ取引 | 2,648,060 | 2,985,027 |
| 約定見返勘定 | － | 120,599 |
| 信用取引負債 | 47,255 | 52,019 |
| 信用取引借入金 | 2,512 | 1,557 |
| 信用取引貸証券受入金 | 44,742 | 50,462 |
| 有価証券担保借入金 | 3,451,460 | 2,253,222 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,640,120 | 928,400 |
| 現先取引借入金 | 1,811,339 | 1,324,821 |
| 預り金 | 213,127 | 187,832 |
| 受入保証金 | 497,429 | 513,165 |
| 短期借入金 | 1,158,955 | 1,023,394 |
| コマーシャル・ペーパー | 388,380 | 137,720 |
| 1年内償還予定の社債 | 164,975 | 96,538 |
| 未払金 | 7,224 | 7,074 |
| 未払費用 | 11,698 | 11,420 |
| 未払法人税等 | 8,811 | 29,121 |
| 賞与引当金 | 18,338 | 14,341 |
| その他の流動負債 | 4,091 | 4,551 |
| 流動負債計 | 10,297,578 | 8,561,376 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 640,219 | 620,071 |
| 長期借入金 | 392,659 | 523,061 |
| 繰延税金負債 | 3,046 | 2,494 |
| 退職給付引当金 | 25,695 | 27,654 |
| 訴訟損失引当金 | 1,877 | 2,174 |
| その他の固定負債 | 2,370 | 2,229 |
| 固定負債計 | 1,065,869 | 1,177,686 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 3,835 | 3,916 |
| 特別法上の準備金計 | 3,835 | 3,916 |
| 負債の部合計 | 11,367,283 | 9,742,979 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 50,010 | 50,010 |
| その他資本剰余金 | 299,910 | 299,910 |
| 資本剰余金合計 | 349,920 | 349,920 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,430 | 2,430 |
| その他利益剰余金 | 240,527 | 321,387 |
| 繰越利益剰余金 | 240,527 | 321,387 |
| 利益剰余金合計 | 242,957 | 323,817 |
| 株主資本合計 | 692,877 | 773,737 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,850 | 7,426 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,850 | 7,426 |
| 純資産の部合計 | 700,728 | 781,164 |
| 負債・純資産合計 | 12,068,012 | 10,524,143 |
注記等（個別）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -15,566 | -14,783 |
| 減価償却累計額 | -903 | -1,057 |
| 減価償却累計額 | -16,470 | -15,841 |
