大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,393 | 89,138 |
| 減価償却費 | 15,666 | 16,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,397 | 1,425 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 16 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,699 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -32,502 | -10,486 |
| トレーディング商品の増減額 | -16,693 | 183,044 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 6,855 | -49,456 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 39,020 | -392,579 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -27,253 | -79,943 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 18,520 | 21,973 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -120,735 | 21,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43,835 | -11,626 |
| その他 | 9,815 | 2,111 |
| 小計 | 22,926 | -212,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 325 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,248 | -13,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,968 | -225,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,050 | -23,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -147 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,105 | 9,087 |
| 差入保証金の差入による支出 | -212 | -512 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113 | 361 |
| その他 | 182 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,685 | -15,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,112 | 217,620 |
| 長期借入れによる収入 | 200,637 | 317,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,597 | -91,072 |
| 社債の発行による収入 | 198,705 | 292,054 |
| 社債の償還による支出 | -198,150 | -237,053 |
| 配当金の支払額 | － | -100,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,482 | 398,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,829 | 156,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,160,586 | 1,317,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
