大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,138 | 56,566 |
| 減価償却費 | 16,371 | 17,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,425 | 1,198 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,699 | -3,484 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -10,486 | 14,498 |
| トレーディング商品の増減額 | 183,044 | -205,412 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -49,456 | 83,277 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -392,579 | 491,126 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -79,943 | -88,971 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 21,973 | -79,086 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 21,567 | -46,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,626 | 3,454 |
| その他 | 2,111 | 9,311 |
| 小計 | -212,753 | 252,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,264 | -25,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,692 | 227,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -1,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,942 | -28,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,087 | 4,476 |
| 差入保証金の差入による支出 | -512 | -547 |
| 差入保証金の回収による収入 | 361 | 429 |
| その他 | -89 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,569 | -25,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,620 | 11,900 |
| 長期借入れによる収入 | 317,139 | 41,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,072 | -55,521 |
| 社債の発行による収入 | 292,054 | 225,941 |
| 社債の償還による支出 | -237,053 | -241,247 |
| 配当金の支払額 | -100,464 | -64,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,224 | -81,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,961 | 119,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,548 | 1,437,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
