大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,566 | 17,433 |
| 減価償却費 | 17,483 | 20,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,198 | 420 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -6 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,484 | -163 |
| 構造改革関連費用 | － | 12,702 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 14,498 | -81,003 |
| トレーディング商品の増減額 | -205,412 | -248,064 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 83,277 | 49,082 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 491,126 | 230,773 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -88,971 | -115,019 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -79,086 | -209,159 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -46,853 | 40,551 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,454 | 34,988 |
| その他 | 9,311 | 18,410 |
| 小計 | 252,807 | -229,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,927 | -13,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,126 | -242,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -3,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,468 | -26,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -55 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,476 | 674 |
| 差入保証金の差入による支出 | -547 | -688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 429 | 1,036 |
| その他 | -302 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,930 | -29,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,900 | -79,738 |
| 長期借入れによる収入 | 41,646 | 37,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,521 | -92,941 |
| 社債の発行による収入 | 225,941 | 243,195 |
| 社債の償還による支出 | -241,247 | -252,293 |
| 配当金の支払額 | -64,436 | -38,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,717 | -182,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,478 | -455,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,026 | 981,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
