営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより2,462億円の減少(前年同期は3,311億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより73億円の減少(同52億円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減などにより1,312億円の増加(同2,068億円の減少)となりました。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ1,224億円減少し、6,882億円となりました。

2014/12/16 15:06

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「短期差入保証金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた14,730百万円は、「短期差入保証金の増減額(△は増加)」14,835百万円及び「その他」△105百万円として組替えております。

2014/12/16 15:06