大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,097 | 62,660 |
| 減価償却費 | 9,665 | 7,810 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -2,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 628 | 1,006 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 357 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,734 | 316 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -30,051 | -24,018 |
| トレーディング商品の増減額 | 862,547 | -127,038 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -39,184 | 49,598 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -608,469 | -248,006 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -129,213 | -12,031 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 14,835 | -40,141 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 105,567 | 28,058 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,956 | 98,499 |
| その他 | -105 | -31,099 |
| 小計 | 327,980 | -236,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,089 | -9,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,165 | -246,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,057 | -9,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,558 | 2,632 |
| 差入保証金の差入による支出 | -647 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 705 | 120 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | － |
| その他 | 505 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,257 | -7,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -271,470 | 134,780 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 129,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -49,500 |
| 社債の発行による収入 | 139,479 | 105,413 |
| 社債の償還による支出 | -157,344 | -119,821 |
| 配当金の支払額 | － | -68,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,835 | 131,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,073 | -122,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,681 | 688,245 |
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