大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,660 | 73,290 |
| 減価償却費 | 7,810 | 7,025 |
| のれん償却額 | 30 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,863 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,006 | 1,093 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 359 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 316 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -24,018 | 21,583 |
| トレーディング商品の増減額 | -127,038 | 111,871 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 49,598 | -18,091 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -248,006 | -110,010 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12,031 | 24,903 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -40,141 | -53,570 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 28,058 | 15,447 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 98,499 | 51,707 |
| その他 | -31,099 | 15,385 |
| 小計 | -236,962 | 140,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,424 | -9,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,283 | 131,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,679 | -8,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -397 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,632 | 149 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -393 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 258 |
| その他 | 489 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,373 | -9,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134,780 | 77,070 |
| 長期借入れによる収入 | 129,217 | 157,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,500 | -32,455 |
| 社債の発行による収入 | 105,413 | 121,693 |
| 社債の償還による支出 | -119,821 | -233,628 |
| 配当金の支払額 | -68,867 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,221 | 89,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,435 | 212,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,250 | 1,049,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
