大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,290 | 39,102 |
| 減価償却費 | 7,025 | 7,731 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -180 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 21,583 | -19,001 |
| トレーディング商品の増減額 | 111,871 | 15,804 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -18,091 | 18,659 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -110,010 | 103,772 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 24,903 | 9,774 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -53,570 | -7,989 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 15,447 | -55,188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,707 | 25,714 |
| その他 | 15,385 | -620 |
| 小計 | 140,364 | 138,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,279 | -28,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,208 | 109,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,321 | -11,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397 | -555 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 149 | 1,422 |
| 差入保証金の差入による支出 | -393 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | 72 |
| その他 | 662 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,110 | -9,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,070 | -158,988 |
| 長期借入れによる収入 | 157,224 | 125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,455 | -77,500 |
| 社債の発行による収入 | 121,693 | 92,631 |
| 社債の償還による支出 | -233,628 | -63,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,904 | -82,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,003 | 18,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,757 | 1,151,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
