大和証券の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2022年3月期	2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△174,107	77,547
投資活動によるキャッシュ・フロー	△48,508	△29,611

当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減などにより775億円(前年度は△1,741億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより△296億円(同△485億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減などにより△5,850億円(同2,719億円)となりました。この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比5,370億円減少の1兆68億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2024/06/24 15:17

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産除売却損益(△は益)」及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた17,771百万円は、「固定資産除売却損益(△は益)」201百万円、「その他」17,570百万円として、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△775百万円は、「有形固定資産の売却による収入」128百万円、「その他」△904百万円として組み替えております。

2024/06/24 15:17