営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2020年9月期	2021年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,350	188,675
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,493	△7,624

当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、顧客分別金信託の増減、短期貸付金の増減、短期差入保証金の増減、預り金の増減などにより1,886億円(前年同期は823億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出などにより△76億円(同△114億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、配当金の支払いなどにより△1,503億円(同3,930億円)となりました。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ306億円増加し、1兆5,253億円となりました。
(5)資本の財源及び流動性に係る情報

2021/12/09 15:52