大和証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月9日 15:52
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,658 | 47,413 |
| 減価償却費 | 11,160 | 12,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 272 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 構造改革関連費用 | － | 44 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 17,997 | -105,501 |
| トレーディング商品の増減額 | -2,068,974 | 20,430 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -15,480 | -11,692 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,831,549 | 12,619 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 113,413 | -26,756 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 82,622 | 56,288 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -14,254 | -15,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 128,949 | 225,939 |
| その他 | -17,994 | -7,609 |
| 小計 | 87,839 | 208,363 |
| 構造改革関連費用 | － | 44 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,559 | -19,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,350 | 188,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741 | -1,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,272 | -7,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 301 | 71 |
| 差入保証金の差入による支出 | -256 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 369 | 744 |
| その他 | 109 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,493 | -7,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,410 | -183,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,378 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,274 | -15,500 |
| 社債の発行による収入 | 139,020 | 382,999 |
| 社債の償還による支出 | -164,843 | -306,967 |
| 配当金の支払額 | -11,645 | -41,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,045 | -150,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,901 | 30,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,682 | 1,525,370 |
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