大和証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月9日 15:19
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | 47,413 | -3,475 |
| 減価償却費 | 12,431 | 11,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -219 |
| 構造改革関連費用 | 44 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -105,501 | -89,502 |
| トレーディング商品の増減額 | 20,430 | -1,245,333 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -11,692 | 447 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 12,619 | 1,400,206 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -26,756 | 192,934 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 56,288 | -250,975 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -15,059 | 127,865 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 225,939 | 188,716 |
| その他 | -7,609 | -5,664 |
| 小計 | 208,363 | 327,072 |
| 構造改革関連費用 | 44 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,775 | -18,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,675 | 308,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -10,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,202 | -11,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 71 | 332 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 744 | 701 |
| その他 | -379 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,624 | -21,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183,000 | -689,800 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 13,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,500 | -193,390 |
| 社債の発行による収入 | 382,999 | 172,751 |
| 社債の償還による支出 | -306,967 | -126,265 |
| 配当金の支払額 | -41,393 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,362 | -822,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,688 | -536,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,543,967 | 1,007,679 |
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