大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | -3,475 | 39,776 |
| 減価償却費 | 11,977 | 12,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 216 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -110 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,345 | 767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219 | -159 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -89,502 | -50,503 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,245,333 | -544,086 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 447 | -14,154 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,400,206 | 884,728 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 192,934 | -44,937 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -250,975 | -51,336 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 127,865 | 111,245 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 188,716 | 246,093 |
| その他 | -7,009 | 4,997 |
| 小計 | 327,072 | 594,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,641 | 13,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,551 | 608,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,834 | -938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,667 | -14,719 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 332 | 271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 701 | 260 |
| その他 | -342 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,870 | -15,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -689,800 | 125,600 |
| 長期借入れによる収入 | 13,736 | 17,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,390 | -46,800 |
| 社債の発行による収入 | 172,751 | 71,914 |
| 社債の償還による支出 | -126,265 | -385,756 |
| 配当金の支払額 | － | -7,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,968 | -224,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,288 | 367,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,679 | 1,374,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
