大和証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月11日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,215 | 18,658 |
| 減価償却費 | 10,155 | 11,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -69 |
| 構造改革関連費用 | 11,907 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -18,001 | 17,997 |
| トレーディング商品の増減額 | -321,489 | -2,068,974 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -9,070 | -15,480 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 335,654 | 1,831,549 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,813 | 113,413 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -53,759 | 82,622 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 59,357 | -14,254 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67,812 | 128,949 |
| その他 | 1,947 | -17,994 |
| 小計 | 95,603 | 87,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,148 | -5,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,533 | 82,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,082 | -741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,167 | -10,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 245 | 301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -310 | -256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 692 | 369 |
| その他 | -129 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,801 | -11,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,832 | 480,410 |
| 長期借入れによる収入 | 16,600 | 37,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,970 | -87,274 |
| 社債の発行による収入 | 86,092 | 139,020 |
| 社債の償還による支出 | -97,051 | -164,843 |
| 配当金の支払額 | -38,297 | -11,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,458 | 393,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,726 | 463,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,808 | 1,445,710 |
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