大和証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月13日 15:04
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,094 | 5,215 |
| 減価償却費 | 8,523 | 10,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 700 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -78 |
| 構造改革関連費用 | － | 11,907 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 999 | -18,001 |
| トレーディング商品の増減額 | 137,435 | -321,489 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 50,781 | -9,070 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 94,491 | 335,654 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 23,577 | 5,813 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -70,348 | -53,759 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -25,332 | 59,357 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65,997 | 67,812 |
| その他 | -21,652 | 1,947 |
| 小計 | 296,100 | 95,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,547 | -11,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,716 | 84,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -2,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,405 | -13,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -49 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 235 | 245 |
| 差入保証金の差入による支出 | -405 | -310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 281 | 692 |
| その他 | -55 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,681 | -14,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502,068 | -219,832 |
| 長期借入れによる収入 | 13,600 | 16,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,561 | -61,970 |
| 社債の発行による収入 | 140,512 | 86,092 |
| 社債の償還による支出 | -132,564 | -97,051 |
| 配当金の支払額 | -64,436 | -38,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,518 | -314,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,483 | -244,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,026 | 1,192,300 |
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