大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,603 | 31,094 |
| 減価償却費 | 8,125 | 8,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 799 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -162 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -12,001 | 999 |
| トレーディング商品の増減額 | -229,875 | 137,435 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 14,687 | 50,781 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -43,377 | 94,491 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -51,660 | 23,577 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 35,966 | -70,348 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 7,277 | -25,332 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,524 | 65,997 |
| その他 | -2,877 | -21,652 |
| 小計 | -194,935 | 296,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,340 | -21,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,104 | 274,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,434 | -13,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 370 | 235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -405 |
| 差入保証金の回収による収入 | 309 | 281 |
| その他 | -43 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,992 | -13,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,216 | -502,068 |
| 長期借入れによる収入 | 254,100 | 13,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,839 | -10,561 |
| 社債の発行による収入 | 122,062 | 140,512 |
| 社債の償還による支出 | -107,166 | -132,564 |
| 配当金の支払額 | -100,464 | -64,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,907 | -555,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,810 | -294,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,548 | 1,023,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
