大和証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,102 | 36,603 |
| 減価償却費 | 7,731 | 8,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 710 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -170 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -19,001 | -12,001 |
| トレーディング商品の増減額 | 15,804 | -229,875 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 18,659 | 14,687 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 103,772 | -43,377 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9,774 | -51,660 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -7,989 | 35,966 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -55,188 | 7,277 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,714 | 41,524 |
| その他 | -620 | -2,877 |
| 小計 | 138,310 | -194,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,876 | -9,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,614 | -204,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,174 | -11,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -36 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,422 | 370 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 309 |
| その他 | 108 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,211 | -10,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,988 | 294,216 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 254,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,500 | -77,839 |
| 社債の発行による収入 | 92,631 | 122,062 |
| 社債の償還による支出 | -63,374 | -107,166 |
| 配当金の支払額 | － | -100,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,231 | 384,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,171 | 169,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,929 | 1,330,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
