営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2018年9月期	2019年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	274,716	84,533
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,681	△14,801

当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、信用取引資産及び信用取引負債の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより845億円(前年同期は2,747億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出などにより△148億円(同△136億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、配当金の支払いなどにより△3,144億円(同△5,555億円)となりました。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ2,447億円減少し、1兆1,923億円となりました。
(5)資本の財源及び流動性に係る情報

2019/12/13 15:04