営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、短期貸付金の増減などにより2,041億円の減少(前年同期は1,096億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより109億円の減少(同92億円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、配当金の支払いなどにより3,849億円の増加(同822億円の減少)となりました。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ1,698億円増加し、1兆3,303億円となりました。

2017/12/19 15:12