営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2022年9月期	2023年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	308,551	608,093
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,870	△15,806

当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより6,080億円(前年同期は3,085億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより△158億円(同△218億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減や、社債の償還による支出などにより△2,247億円(同△8,229億円)となりました。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ3,675億円増加し、1兆3,743億円となりました。
(5)資本の財源及び流動性に係る情報

2023/12/08 15:34

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産除売却損益(△は益)」及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△5,664百万円は、「固定資産除売却損益(△は益)」1,345百万円、「その他」△7,009百万円として、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△301百万円は、「有形固定資産の売却による収入」41百万円、「その他」△342百万円として組み替えております。

2023/12/08 15:34