営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2021年9月期	2022年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	188,675	308,551
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,624	△21,870

当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減や有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより3,085億円(前年同期は1,886億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出などにより△218億円(同△76億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減などにより△8,229億円(同△1,503億円)となりました。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ5,362億円減少し、1兆76億円となりました。
(5)資本の財源及び流動性に係る情報

2022/12/09 15:19