営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2019年9月期	2020年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,533	82,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,801	△11,493

当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、短期貸付金の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、預り金の増減などにより823億円(前年同期は845億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出などにより△114億円(同△148億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、配当金の支払いなどにより3,930億円(同△3,144億円)となりました。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ4,639億円増加し、1兆4,457億円となりました。
(5)資本の財源及び流動性に係る情報

2020/12/11 15:05