営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	2017年9月期	2018年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△204,104	274,716
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,992	△13,681

当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、信用取引資産及び信用取引負債の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより2,747億円の増加(前年同期は2,041億円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより136億円の減少(同109億円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、配当金の支払いなどにより5,555億円の減少(同3,849億円の増加)となりました。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ2,944億円減少し、1兆230億円となりました。
(5)資本の財源及び流動性に係る情報

2018/12/13 15:08