営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより1,096億円の増加(前年同期は1,312億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより92億円の減少(同91億円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、長期借入れによる収入や長期借入金の返済による支出などにより822億円の減少(同899億円の増加)となりました。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ181億円増加し、1兆1,519億円となりました。

2016/12/20 15:03