営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減や有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、受入保証金の増減などにより1,091億円の減少(前年度は634億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより168億円の減少(同135億円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減や社債の発行による収入及び社債の償還による支出などにより1,525億円の増加(同6億円の減少)となりました。当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、8,372億円となりました。

2015/06/26 15:18

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「短期差入保証金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた19,595百万円は、「短期差入保証金の増減額(△は増加)」△2,468百万円及び「その他」22,063百万円として組み替えております。

2015/06/26 15:18