営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2020年3月期	2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△242,892	247,944
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,945	△22,064

当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより2,479億円(前年度は△2,428億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより△220億円(同△299億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増などにより2,869億円(同△1,823億円)となりました。この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比5,128億円増加の1兆4,946億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2021/06/24 16:14