有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 1,495,682 | 1,538,967 |
| 預託金 | 426,579 | 466,583 |
| 有価証券 | - | 5,000 |
| トレーディング商品 | ※3 5,073,676 | ※3 5,450,688 |
| 商品有価証券等 | 2,665,656 | 3,398,158 |
| デリバティブ取引 | 2,408,020 | 2,052,529 |
| 約定見返勘定 | 6,513 | - |
| 信用取引資産 | 156,604 | 172,807 |
| 信用取引貸付金 | 146,648 | 165,976 |
| 信用取引借証券担保金 | 9,956 | 6,831 |
| 有価証券担保貸付金 | 4,692,989 | 5,481,999 |
| 借入有価証券担保金 | 2,259,720 | 2,283,192 |
| 現先取引貸付金 | 2,433,268 | 3,198,806 |
| 立替金 | 19,927 | 22,242 |
| 短期差入保証金 | 549,259 | 701,714 |
| 短期貸付金 | 469,281 | 568,617 |
| 未収収益 | 23,727 | 25,405 |
| その他の流動資産 | 16,926 | 22,468 |
| 貸倒引当金 | △82 | △93 |
| 流動資産計 | 12,931,086 | 14,456,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 47,297 | ※2 46,168 |
| 建物 | 29,091 | 28,159 |
| 器具備品 | 5,714 | 5,880 |
| 土地 | 12,070 | 12,046 |
| その他 | 420 | ※2 82 |
| 無形固定資産 | 74,472 | 69,305 |
| ソフトウエア | 57,773 | 48,890 |
| その他 | 16,698 | 20,414 |
| 投資その他の資産 | 44,589 | 73,402 |
| 投資有価証券 | 7,636 | 8,856 |
| 関係会社株式 | 1,110 | 1,110 |
| 長期貸付金 | 4,874 | 34,874 |
| 長期差入保証金 | 15,782 | 14,987 |
| 繰延税金資産 | 12,190 | 10,637 |
| その他 | 5,830 | 5,755 |
| 貸倒引当金 | △2,836 | △2,819 |
| 固定資産計 | 166,359 | 188,876 |
| 資産合計 | 13,097,445 | 14,645,276 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 3,464,269 | 3,437,089 |
| 商品有価証券等 | 1,164,998 | 1,463,569 |
| デリバティブ取引 | 2,299,270 | 1,973,519 |
| 約定見返勘定 | - | 140,111 |
| 信用取引負債 | 63,118 | 68,556 |
| 信用取引借入金 | 3,292 | 3,595 |
| 信用取引貸証券受入金 | 59,825 | 64,961 |
| 有価証券担保借入金 | 4,843,328 | 5,919,072 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 853,047 | 418,360 |
| 現先取引借入金 | 3,990,281 | 5,500,712 |
| 預り金 | 347,481 | 384,465 |
| 受入保証金 | 359,537 | 328,249 |
| 短期借入金 | ※1,※3 1,288,777 | ※1,※3 1,685,713 |
| コマーシャル・ペーパー | 265,000 | 116,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 157,167 | 205,370 |
| 未払金 | 30,080 | 30,586 |
| 未払費用 | 13,975 | 12,683 |
| 未払法人税等 | 5,048 | 3,540 |
| 賞与引当金 | 13,934 | 13,437 |
| その他の流動負債 | 7,527 | 6,036 |
| 流動負債計 | 10,859,247 | 12,350,913 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 674,445 | 866,034 |
| 長期借入金 | ※1、※6 715,043 | ※1、※6 866,745 |
| 退職給付引当金 | 32,576 | 32,145 |
| 訴訟損失引当金 | 1,809 | 115 |
| その他の固定負債 | 16,219 | 14,880 |
| 固定負債計 | 1,440,094 | 1,779,921 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 3,687 | 3,698 |
| 特別法上の準備金計 | ※7 3,687 | ※7 3,698 |
| 負債合計 | 12,303,030 | 14,134,533 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 50,010 | 50,010 |
| その他資本剰余金 | 302,348 | 2,348 |
| 資本剰余金合計 | 352,358 | 52,358 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,430 | 2,430 |
| その他利益剰余金 | 337,740 | 353,747 |
| 繰越利益剰余金 | 337,740 | 353,747 |
| 利益剰余金合計 | 340,170 | 356,177 |
| 株主資本合計 | 792,528 | 508,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,886 | 2,207 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,886 | 2,207 |
| 純資産合計 | 794,415 | 510,743 |
| 負債・純資産合計 | 13,097,445 | 14,645,276 |
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