有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 837,250 | 1,129,757 | |||||||||
| 預託金 | 324,155 | 300,082 | |||||||||
| 有価証券 | 229 | 5,102 | |||||||||
| トレーディング商品 | ※3 5,885,304 | ※3 5,380,213 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 2,754,024 | 1,891,628 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 3,131,280 | 3,488,584 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 35,483 | - | |||||||||
| 信用取引資産 | 228,846 | 195,207 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 210,382 | 175,552 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 18,464 | 19,655 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金 | 3,943,631 | 2,791,316 | |||||||||
| 借入有価証券担保金 | 3,877,363 | 2,635,334 | |||||||||
| 現先取引貸付金 | 66,268 | 155,981 | |||||||||
| 立替金 | 29,508 | 20,488 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 256,382 | 348,384 | |||||||||
| 短期貸付金 | 370,555 | 213,704 | |||||||||
| 未収収益 | 23,074 | 18,767 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,712 | 9,731 | |||||||||
| その他の流動資産 | 24,216 | 7,294 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △140 | △436 | |||||||||
| 流動資産計 | 11,969,211 | 10,419,614 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,786 | 4,020 | |||||||||
| 器具備品 | ※2 2,512 | ※2 2,899 | |||||||||
| その他 | ※2 1,274 | ※2 1,120 | |||||||||
| 無形固定資産 | 44,389 | 51,845 | |||||||||
| ソフトウエア | 36,112 | 37,288 | |||||||||
| その他 | 8,277 | 14,556 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 50,623 | 48,663 | |||||||||
| 投資有価証券 | 24,319 | 24,210 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,037 | 1,135 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,874 | 4,874 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 14,937 | 15,049 | |||||||||
| その他 | 7,460 | 6,345 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,006 | △2,952 | |||||||||
| 固定資産計 | 98,800 | 104,529 | |||||||||
| 資産合計 | 12,068,012 | 10,524,143 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 4,325,831 | 4,110,373 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 1,677,771 | 1,125,346 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 2,648,060 | 2,985,027 | |||||||||
| 約定見返勘定 | - | 120,599 | |||||||||
| 信用取引負債 | 47,255 | 52,019 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 2,512 | 1,557 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 44,742 | 50,462 | |||||||||
| 有価証券担保借入金 | 3,451,460 | 2,253,222 | |||||||||
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,640,120 | 928,400 | |||||||||
| 現先取引借入金 | 1,811,339 | 1,324,821 | |||||||||
| 預り金 | 213,127 | 187,832 | |||||||||
| 受入保証金 | 497,429 | 513,165 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3,※6 1,158,955 | ※1,※3,※6 1,023,394 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 388,380 | 137,720 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 164,975 | 96,538 | |||||||||
| 未払金 | 7,224 | 7,074 | |||||||||
| 未払費用 | 11,698 | 11,420 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,811 | 29,121 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,338 | 14,341 | |||||||||
| その他の流動負債 | 4,091 | 4,551 | |||||||||
| 流動負債計 | 10,297,578 | 8,561,376 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 640,219 | 620,071 | |||||||||
| 長期借入金 | ※6 392,659 | ※6 523,061 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,046 | 2,494 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 25,695 | 27,654 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 1,877 | 2,174 | |||||||||
| その他の固定負債 | 2,370 | 2,229 | |||||||||
| 固定負債計 | 1,065,869 | 1,177,686 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 3,835 | 3,916 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | ※7 3,835 | ※7 3,916 | |||||||||
| 負債合計 | 11,367,283 | 9,742,979 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 50,010 | 50,010 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 299,910 | 299,910 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 349,920 | 349,920 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,430 | 2,430 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 240,527 | 321,387 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 240,527 | 321,387 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 242,957 | 323,817 | |||||||||
| 株主資本合計 | 692,877 | 773,737 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,850 | 7,426 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,850 | 7,426 | |||||||||
| 純資産合計 | 700,728 | 781,164 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 12,068,012 | 10,524,143 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
