日本貨物鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,436 | -3,207 |
| 減価償却費 | 10,789 | 10,906 |
| 減損損失 | － | 924 |
| 長期前払費用償却額 | 149 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 393 | -2,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -84 |
| 支払利息 | 647 | 621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -141 |
| 工事負担金等受入額 | -648 | -697 |
| 固定資産売却益 | -31 | -46 |
| 固定資産除却損 | 498 | 854 |
| 固定資産圧縮損 | 645 | 137 |
| 災害損失 | 179 | 337 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -218 | 229 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,159 | -1,206 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,451 | -6,285 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -149 | -109 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -908 | 373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -414 | -83 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -903 | 1,468 |
| その他 | 492 | -551 |
| 小計 | 2,320 | 1,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 81 |
| 利息の支払額 | -559 | -493 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -591 |
| 法人税等の還付額 | 689 | 4 |
| 災害損失の支払額 | -24 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,874 | -20,898 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 52 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,414 | 1,467 |
| 固定資産の除却による支出 | -550 | -580 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -32 |
| その他 | 116 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,865 | -20,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630 | 1,010 |
| 長期借入れによる収入 | 6,379 | 17,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,808 | -5,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| その他 | -405 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784 | 13,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,854 | -6,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,796 | 25,381 |
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