日本貨物鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,207 | -821 |
| 減価償却費 | 10,906 | 11,743 |
| 減損損失 | 924 | 35 |
| 長期前払費用償却額 | 78 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,170 | -2,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -87 |
| 支払利息 | 621 | 613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | 18 |
| 工事負担金等受入額 | -697 | -540 |
| 固定資産売却益 | -46 | -296 |
| 固定資産除却損 | 854 | 538 |
| 固定資産圧縮損 | 137 | 332 |
| 災害損失 | 337 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 229 | 378 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,206 | -1,411 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,285 | -8,337 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -109 | -72 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 373 | -1,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | 902 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,468 | 74 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -175 | 3,007 |
| その他 | -375 | -364 |
| 小計 | 1,337 | 2,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 84 |
| 利息の支払額 | -493 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -591 | -417 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 30 |
| 災害損失の支払額 | -62 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275 | 1,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,898 | -11,863 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52 | 308 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,467 | 370 |
| 固定資産の除却による支出 | -580 | -881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32 | |
| その他 | -348 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,338 | -12,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,010 | 840 |
| 長期借入れによる収入 | 17,611 | 1,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,186 | -5,046 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| その他 | -116 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,307 | 6,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,755 | -3,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,129 | 20,326 |
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