日本貨物鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -821 | -3,132 |
| 減価償却費 | 11,743 | 11,721 |
| 減損損失 | 35 | 71 |
| 長期前払費用償却額 | 88 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,083 | -1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -102 |
| 支払利息 | 613 | 650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -63 |
| 工事負担金等受入額 | -540 | -1,453 |
| 固定資産売却益 | -296 | -78 |
| 固定資産除却損 | 538 | 566 |
| 固定資産圧縮損 | 332 | 1,436 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 378 | 2,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,411 | -1,184 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -8,337 | -7,136 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -72 | 23 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,105 | -404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 902 | -160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74 | 13 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,007 | -225 |
| その他 | -364 | 294 |
| 小計 | 2,612 | 1,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 101 |
| 利息の支払額 | -513 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -530 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796 | 1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,863 | -16,653 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 308 | 94 |
| 工事負担金等受入による収入 | 370 | 2,411 |
| 固定資産の除却による支出 | -881 | -752 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | |
| その他 | -117 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,183 | -14,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840 | 910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060 | 17,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,046 | -6,684 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 14,000 |
| その他 | -268 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,584 | 25,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,802 | 11,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,326 | 32,418 |
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