日本貨物鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,132 | 1,061 |
| 減価償却費 | 11,721 | 11,832 |
| 減損損失 | 71 | 22 |
| 長期前払費用償却額 | 88 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,369 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -172 |
| 支払利息 | 650 | 695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -58 |
| 工事負担金等受入額 | -1,453 | -50 |
| 固定資産売却益 | -78 | -70 |
| 固定資産除却損 | 566 | 633 |
| 固定資産圧縮損 | 1,436 | 14 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,329 | 2,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,184 | -2,326 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,136 | -1,700 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 23 | -60 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -404 | -743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 42 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13 | 2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -225 | -9 |
| その他 | 294 | -219 |
| 小計 | 1,884 | 11,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 168 |
| 利息の支払額 | -460 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -1,307 |
| 法人税等の還付額 | 43 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038 | 10,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,653 | -17,245 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 94 | 114 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,411 | 971 |
| 固定資産の除却による支出 | -752 | -233 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -790 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -15,000 |
| その他 | 138 | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,865 | -32,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910 | 830 |
| 長期借入れによる収入 | 17,021 | 9,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,684 | -4,555 |
| 社債の発行による収入 | 14,000 | 10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| その他 | -120 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,126 | 15,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,298 | -7,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,418 | 33,753 |
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