財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年3月31日
- 64億3400万
- 2024年3月31日 -6.57%
- 60億1100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローについては、引続き設備投資を実施したものの前年度は東京レールゲートEASTの大型案件があったこと等により、258億円の流出(前期は335億円の流出)となりました。2024/06/27 10:16
財務活動によるキャッシュ・フローについては、社債の発行により増加する一方で長期借入の返済等により流入額が減少したため、60億円の流入(前期は64億円の流入)となりました。
なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ30億円減の211億円となりました。
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