日本貨物鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,506 | -4,446 |
| 減価償却費 | 22,751 | 23,764 |
| 減損損失 | 939 | 177 |
| 長期前払費用償却額 | 200 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,588 | -1,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -125 |
| 支払利息 | 1,248 | 1,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278 | -128 |
| 工事負担金等受入額 | -1,043 | -1,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | -456 |
| 固定資産除却損 | 2,414 | 2,279 |
| 固定資産圧縮損 | 339 | 778 |
| 災害損失 | 380 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -776 | -1,934 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -741 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,287 | -1,395 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -735 | -140 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -736 | -1,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185 | 632 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,393 | 59 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -168 | 3,205 |
| その他 | 453 | -362 |
| 小計 | 21,385 | 18,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 118 |
| 利息の支払額 | -1,035 | -996 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -757 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 11 |
| 災害損失の支払額 | -380 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,131 | 16,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,876 | -23,434 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 80 | 494 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,124 | 543 |
| 固定資産の除却による支出 | -992 | -975 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -101 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 377 |
| その他 | -768 | -2,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,573 | -25,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 18,631 | 8,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,983 | -11,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -912 | -928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,434 | 6,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,007 | -3,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,129 | 21,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
