日本貨物鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,793 | -5,506 |
| 減価償却費 | 21,917 | 22,751 |
| 減損損失 | 465 | 939 |
| 長期前払費用償却額 | 320 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 960 | -1,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -116 |
| 支払利息 | 1,269 | 1,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169 | -278 |
| 工事負担金等受入額 | -2,789 | -1,043 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -910 | -69 |
| 固定資産除却損 | 1,984 | 2,414 |
| 固定資産圧縮損 | 2,367 | 339 |
| 災害損失 | 186 | 380 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,267 | -776 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | -84 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -104 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,446 | 2,287 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -250 | -735 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,848 | -736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220 | 185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,423 | 1,393 |
| その他 | 391 | 284 |
| 小計 | 20,947 | 21,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 109 |
| 利息の支払額 | -1,109 | -1,035 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -948 |
| 法人税等の還付額 | 598 | 1 |
| 災害損失の支払額 | -186 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,792 | 19,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,400 | -33,876 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 922 | 80 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,886 | 2,124 |
| 固定資産の除却による支出 | -778 | -992 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69 | -101 |
| その他 | 142 | -806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,297 | -33,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 12,639 | 18,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,524 | -10,983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -643 | -912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,989 | 6,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,485 | -8,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,136 | 24,129 |
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